ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月26日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信(日本基準)(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,364 | 4,372 |
| 減価償却費 | 1,874 | 2,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -129 |
| 支払利息 | 23 | 59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 36 |
| 固定資産減損損失 | 62 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -41 |
| のれん償却額 | 52 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58 | -2,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -491 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651 | -124 |
| その他 | 333 | -829 |
| 小計 | 6,625 | 3,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 226 |
| 利息の支払額 | -24 | -58 |
| 法人税等の還付額 | － | 13 |
| 法人税等の支払額 | -1,633 | -856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,134 | 2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -539 | 487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,079 | -2,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 26 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 73 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 9 |
| 事業譲受による支出 | -63 | － |
| その他 | -36 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,876 | -1,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 401 | 106 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730 | -745 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 553 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -201 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -1 |
| 配当金の支払額 | -789 | -640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,053 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,620 | -390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,590 | 11,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
