有価証券報告書-第137期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月26日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信(日本基準)(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,364 | 4,372 |
減価償却費 | 1,874 | 2,227 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -8 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | 134 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -129 |
支払利息 | 23 | 59 |
固定資産除売却損益(△は益) | 66 | 36 |
固定資産減損損失 | 62 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -41 |
のれん償却額 | 52 | 39 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 58 | -2,126 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -491 | -84 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -651 | -124 |
その他 | 333 | -829 |
小計 | 6,625 | 3,532 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 226 |
利息の支払額 | -24 | -58 |
法人税等の還付額 | - | 13 |
法人税等の支払額 | -1,633 | -856 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,134 | 2,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -539 | 487 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,079 | -2,554 |
有形固定資産の売却による収入 | 114 | 26 |
有形固定資産の除却による支出 | -31 | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -223 | -32 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 73 |
長期貸付けによる支出 | -1 | -21 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 9 |
事業譲受による支出 | -63 | - |
その他 | -36 | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,876 | -1,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 401 | 106 |
長期借入れによる収入 | 800 | 1,240 |
長期借入金の返済による支出 | -730 | -745 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 553 |
リース債務の返済による支出 | -182 | -201 |
自己株式の取得による支出 | -251 | -1 |
配当金の支払額 | -789 | -640 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,053 | -1,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -308 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,620 | -390 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,590 | 11,200 |