ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,395 | 4,770 |
| 減価償却費 | 1,478 | 1,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 297 | 254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -201 |
| 支払利息 | 13 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -59 |
| 固定資産除却損 | 62 | 18 |
| 固定資産減損損失 | 143 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,242 | 63 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,078 | -544 |
| その他 | -798 | 187 |
| 小計 | 7,685 | 6,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 202 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,865 | -1,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,978 | 4,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,197 | 2,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,063 | -1,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 211 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 424 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -667 |
| その他 | 137 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,122 | 1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -282 | -171 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -246 |
| 配当金の支払額 | -1,319 | -1,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,284 | -672 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | － | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,095 | -2,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,615 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375 | 2,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,222 | 20,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
