ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,470 | 6,395 |
| 減価償却費 | 1,273 | 1,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | 297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -158 |
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -2 |
| 固定資産除却損 | 22 | 62 |
| 固定資産減損損失 | － | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211 | 1,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 790 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -585 | -1,078 |
| その他 | 0 | -798 |
| 小計 | 7,160 | 7,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 164 |
| 利息の支払額 | -20 | -5 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,944 | -1,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,324 | 5,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 77 | -1,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -2,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | 54 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 55 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | -3,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -282 |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -207 |
| 配当金の支払額 | -727 | -1,319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,490 | -1,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -718 | -1 |
| その他 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,562 | -3,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,281 | 1,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,878 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,714 | 21,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
