ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,937 | 5,470 |
| 減価償却費 | 1,245 | 1,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 303 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -129 |
| 支払利息 | 20 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 30 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633 | 211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -331 | 790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210 | -585 |
| その他 | -699 | 0 |
| 小計 | 4,707 | 7,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 128 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,017 | -1,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,746 | 5,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 655 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -1,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | 192 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 0 |
| その他 | 63 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -304 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -158 |
| 配当金の支払額 | -635 | -727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,330 | -1,490 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -718 |
| その他 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,510 | -3,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,553 | 1,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,439 | 1,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,728 | 19,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
