ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,942 | 3,937 |
| 減価償却費 | 1,143 | 1,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246 | 303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -75 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 固定資産除却損 | 17 | 30 |
| 固定資産減損損失 | 96 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,406 | 633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,566 | -331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | -210 |
| その他 | 49 | -699 |
| 小計 | 6,230 | 4,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 73 |
| 利息の支払額 | -25 | -20 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -793 | -2,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,513 | 2,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 80 | 655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721 | -1,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 167 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 17 |
| その他 | 7 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259 | |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -375 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -167 |
| 配当金の支払額 | -427 | -635 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -735 | -1,330 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,326 | -2,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 499 | 1,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,233 | 1,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,289 | 16,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
