ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926 | 3,942 |
| 減価償却費 | 1,074 | 1,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -78 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 17 |
| 固定資産減損損失 | － | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93 |
| のれん償却額 | 25 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,987 | 2,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,416 | -1,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,130 | 22 |
| その他 | -396 | 49 |
| 小計 | 163 | 6,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 73 |
| 利息の支払額 | -22 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -646 | -793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -444 | 5,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,039 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 58 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 157 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 49 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 913 | -259 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359 | -386 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -115 |
| 配当金の支払額 | -426 | -427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -865 | -735 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384 | -1,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | 499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603 | 4,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,200 | 15,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
