ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,783 | 926 |
| 減価償却費 | 885 | 1,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 364 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -72 |
| 支払利息 | 12 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72 | -1 |
| 固定資産除却損 | 35 | 6 |
| 固定資産減損損失 | 56 | － |
| のれん償却額 | 26 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314 | 2,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -1,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514 | -3,130 |
| その他 | 1,137 | -396 |
| 小計 | 4,794 | 163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 51 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 法人税等の還付額 | － | 9 |
| 法人税等の支払額 | -976 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,889 | -444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 339 | 1,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,733 | -1,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| その他 | -47 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,402 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 913 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -359 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -76 |
| 配当金の支払額 | -358 | -426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,053 | -865 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | 384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760 | -603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,590 | 10,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
