四半期報告書-第137期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,783 | 926 |
減価償却費 | 885 | 1,074 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 364 | 61 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 72 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -72 |
支払利息 | 12 | 23 |
固定資産売却損益(△は益) | -72 | -1 |
固定資産除却損 | 35 | 6 |
固定資産減損損失 | 56 | - |
のれん償却額 | 26 | 25 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 314 | 2,987 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -165 | -1,416 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -514 | -3,130 |
その他 | 1,137 | -396 |
小計 | 4,794 | 163 |
利息及び配当金の受取額 | 94 | 51 |
利息の支払額 | -22 | -22 |
法人税等の還付額 | - | 9 |
法人税等の支払額 | -976 | -646 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,889 | -444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 339 | 1,039 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,733 | -1,347 |
有形固定資産の売却による収入 | 106 | 16 |
有形固定資産の除却による支出 | ||
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
長期貸付けによる支出 | - | -21 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 2 |
その他 | -47 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,402 | -291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 913 |
長期借入れによる収入 | 800 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -372 | -359 |
リース債務の返済による支出 | -56 | -76 |
配当金の支払額 | -358 | -426 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,053 | -865 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | 384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | -253 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -760 | -603 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,590 | 10,987 |