有価証券報告書-第135期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,499 | 8,224 |
減価償却費 | 1,655 | 1,778 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68 | 65 |
受取利息及び受取配当金 | -171 | -181 |
支払利息 | 32 | 21 |
固定資産除売却損益(△は益) | 129 | 35 |
固定資産減損損失 | - | 238 |
のれん償却額 | 54 | 56 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,936 | 580 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -396 | -991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 861 | 172 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -40 | - |
その他 | -165 | -91 |
小計 | 8,582 | 9,927 |
利息及び配当金の受取額 | 170 | 208 |
利息の支払額 | -31 | -20 |
法人税等の還付額 | 182 | 6 |
法人税等の支払額 | -1,676 | -2,362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,228 | 7,759 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 232 | -374 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,482 | -5,061 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | 8 |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -326 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -27 |
長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
その他 | -31 | -149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,276 | -5,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,027 | -862 |
配当金の支払額 | -397 | -689 |
非支配株主への配当金の支払額 | -795 | -1,042 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 712 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -540 |
その他 | -1 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -2,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -514 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,551 | -1,123 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,334 | 14,210 |