ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月26日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,224 | 5,364 |
| 減価償却費 | 1,778 | 1,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -190 |
| 支払利息 | 21 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 66 |
| 固定資産減損損失 | 238 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| のれん償却額 | 56 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -991 | -491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | -651 |
| その他 | -91 | 333 |
| 小計 | 9,927 | 6,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 167 |
| 利息の支払額 | -20 | -24 |
| 法人税等の還付額 | 6 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,362 | -1,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,759 | 5,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -374 | -539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,061 | -5,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 114 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -63 |
| その他 | -149 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,933 | -5,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 401 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862 | -730 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -251 |
| 配当金の支払額 | -689 | -789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,042 | -1,053 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 712 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -540 | － |
| その他 | － | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,434 | -1,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -514 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,123 | -2,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,210 | 11,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
