ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,743 | 9,649 |
| 減価償却費 | 3,035 | 3,144 |
| のれん償却額 | － | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -393 |
| 支払利息 | 73 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -65 |
| 固定資産除却損 | 91 | 47 |
| 固定資産減損損失 | 143 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,154 | -85 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -718 | 743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819 | -5 |
| その他 | -1,799 | -1,546 |
| 小計 | 11,452 | 11,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 390 |
| 利息の支払額 | -21 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 5 | |
| 法人税等の支払額 | -3,133 | -3,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,670 | 8,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,326 | -1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,118 | -2,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 224 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231 | 424 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -667 |
| その他 | 138 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,213 | -3,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -463 | -231 |
| リース債務の返済による支出 | -454 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,032 | |
| 配当金の支払額 | -2,329 | -2,411 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,485 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,766 | -3,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,423 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,886 | 898 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,960 | 18,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
