ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,744 | 10,743 |
| 減価償却費 | 2,667 | 3,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -365 |
| 支払利息 | 30 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -2 |
| 固定資産除却損 | 93 | 91 |
| 固定資産減損損失 | － | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -293 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | 1,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 346 | -718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | -819 |
| その他 | -598 | -1,799 |
| 小計 | 13,078 | 11,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 368 |
| 利息の支払額 | -41 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -3,405 | -3,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,912 | 8,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -188 | -2,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,239 | -4,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 417 | 231 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 21 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,361 | -6,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -626 | -463 |
| リース債務の返済による支出 | -369 | -454 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,245 | -1,032 |
| 配当金の支払額 | -1,435 | -2,329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,710 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,528 | -5,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 987 | 1,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,010 | -1,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,847 | 17,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
