ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,421 | 10,744 |
| 減価償却費 | 2,577 | 2,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -278 |
| 支払利息 | 45 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 3 |
| 固定資産除却損 | 86 | 93 |
| 固定資産減損損失 | 126 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -189 | -293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266 | 240 |
| その他 | -944 | -598 |
| 小計 | 9,777 | 13,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 279 |
| 利息の支払額 | -48 | -41 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -3,167 | -3,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,770 | 9,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,439 | -188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018 | -3,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -611 | -290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322 | 417 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 1 |
| その他 | 56 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -942 | -3,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -233 | -140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679 | -626 |
| リース債務の返済による支出 | -347 | -369 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -1,245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,172 | -1,435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,521 | -1,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,205 | -5,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 923 | 987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,547 | 2,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,836 | 19,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
