キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 12:55
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 99億1200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,283 | -1,297 | 683 | -15 | -1,134 | 3,521 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 391 | -1,342 | 1,185 | -951 | -1,329 | 3,761 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | 621 | -472 | 842 | 149 | -461 | 4,769 | 2Q | 1,406 | -902 | 1,031 | 504 | -806 | 5,234 | 3Q | 1,556 | -1,007 | 747 | 549 | -902 | 4,884 | 通期 | 1,499 | -1,152 | 564 | 348 | -967 | 4,482 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | 409 | -301 | -649 | 108 | -290 | 3,958 | 2Q | 22 | -397 | -274 | -376 | -474 | 3,840 | 3Q | -786 | -282 | -221 | -1,068 | -732 | 3,082 | 通期 | -158 | -661 | -349 | -819 | -1,122 | 3,213 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,666 | -698 | 107 | 967 | -631 | 4,301 | 通期 | 1,972 | -1,179 | -538 | 794 | -1,136 | 3,684 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | 2,017 | 329 | -20 | 2,346 | -578 | 6,268 | 通期 | 3,946 | -1,824 | -134 | 2,121 | -1,665 | 6,142 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,389 | -406 | -674 | 1,983 | -775 | 7,296 | 通期 | 3,988 | -1,543 | -1,682 | 2,445 | -1,812 | 7,427 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,300 | 68 | -742 | 2,367 | -625 | 9,071 | 通期 | 5,481 | -1,389 | -1,504 | 4,092 | -1,486 | 9,762 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 3,134 | -1,038 | -489 | 2,097 | -930 | 10,421 | 通期 | 5,670 | -2,214 | -1,257 | 3,456 | -1,773 | 11,783 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,723 | -870 | -728 | 3,853 | -1,056 | 14,717 | 通期 | 7,228 | -2,276 | -1,421 | 4,952 | -2,482 | 15,334 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,593 | -2,704 | -1,444 | 1,889 | -2,419 | 15,363 | 通期 | 7,759 | -5,933 | -2,434 | 1,826 | -5,387 | 14,210 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,889 | -3,402 | -1,041 | 487 | -3,789 | 13,450 | 通期 | 5,134 | -5,876 | -1,806 | -742 | -11,142 | 11,590 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | -444 | -291 | 384 | -735 | -1,365 | 10,987 | 通期 | 2,857 | -1,956 | -983 | 901 | -2,261 | 11,200 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,513 | -453 | -1,326 | 5,060 | -733 | 15,433 | 通期 | 6,352 | -591 | -2,602 | 5,761 | -1,763 | 15,289 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,746 | -350 | -2,510 | 2,396 | -1,256 | 16,728 | 通期 | 6,770 | -942 | -4,205 | 5,828 | -2,445 | 17,836 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,324 | -1,165 | -3,562 | 4,159 | -1,487 | 19,714 | 通期 | 9,912 | -3,361 | -5,528 | 6,551 | -3,075 | 19,847 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月(連)
- 12億8255万
- 2009年12月(連) -69.51%
- 3億9104万
- 2010年12月(連) +283.39%
- 14億9920万
- 2011年12月(連) マイ転
- -1億5779万
- 2012年12月(連) プラ転
- 19億7227万
- 2013年12月(連) +100.05%
- 39億4556万
- 2014年12月(連) +1.08%
- 39億8815万
- 2015年12月(連) +37.43%
- 54億8106万
- 2016年12月(連) +3.45%
- 56億7036万
- 2017年12月(連) +27.47%
- 72億2800万
- 2018年12月(連) +7.35%
- 77億5900万
- 2019年12月(連) -33.83%
- 51億3400万
- 2020年12月(連) -44.35%
- 28億5700万
- 2021年12月(連) +122.33%
- 63億5200万
- 2022年12月(連) +6.58%
- 67億7000万
- 2023年12月(連) +46.41%
- 99億1200万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月(連)資金投入
- -12億9706万
- 2009年12月(連)投入+3.49%
- -13億4229万
- 2010年12月(連)投入-14.21%
- -11億5161万
- 2011年12月(連)投入-42.62%
- -6億6079万
- 2012年12月(連)投入+78.38%
- -11億7873万
- 2013年12月(連)投入+54.76%
- -18億2422万
- 2014年12月(連)投入-15.4%
- -15億4328万
- 2015年12月(連)投入-10.01%
- -13億8886万
- 2016年12月(連)投入+59.42%
- -22億1415万
- 2017年12月(連)投入+2.79%
- -22億7600万
- 2018年12月(連)投入+160.68%
- -59億3300万
- 2019年12月(連)投入-0.96%
- -58億7600万
- 2020年12月(連)投入-66.71%
- -19億5600万
- 2021年12月(連)投入-69.79%
- -5億9100万
- 2022年12月(連)投入+59.39%
- -9億4200万
- 2023年12月(連)投入+256.79%
- -33億6100万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月(連)資金調達
- 6億8257万
- 2009年12月(連)資金調達
- 11億8526万
- 2010年12月(連)資金調達
- 5億6417万
- 2011年12月(連)返済還元
- -3億4892万
- 2012年12月(連)返済還元
- -5億3804万
- 2013年12月(連)返済還元
- -1億3421万
- 2014年12月(連)返済還元
- -16億8171万
- 2015年12月(連)返済還元
- -15億389万
- 2016年12月(連)返済還元
- -12億5729万
- 2017年12月(連)返済還元
- -14億2100万
- 2018年12月(連)返済還元
- -24億3400万
- 2019年12月(連)返済還元
- -18億600万
- 2020年12月(連)返済還元
- -9億8300万
- 2021年12月(連)返済還元
- -26億200万
- 2022年12月(連)返済還元
- -42億500万
- 2023年12月(連)返済還元
- -55億2800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月(連)
- -1451万
- 2009年12月(連) 大幅減
- -9億5125万
- 2010年12月(連) プラ転
- 3億4758万
- 2011年12月(連) マイ転
- -8億1859万
- 2012年12月(連) プラ転
- 7億9354万
- 2013年12月(連) +167.33%
- 21億2134万
- 2014年12月(連) +15.25%
- 24億4487万
- 2015年12月(連) +67.38%
- 40億9220万
- 2016年12月(連) -15.54%
- 34億5620万
- 2017年12月(連) +43.28%
- 49億5200万
- 2018年12月(連) -63.13%
- 18億2600万
- 2019年12月(連) マイ転
- -7億4200万
- 2020年12月(連) プラ転
- 9億100万
- 2021年12月(連) +539.4%
- 57億6100万
- 2022年12月(連) +1.16%
- 58億2800万
- 2023年12月(連) +12.41%
- 65億5100万
設備投資#6#7*
- 2008年12月(連)
- -11億3431万
- 2009年12月(連)増加+17.14%
- -13億2873万
- 2010年12月(連)減少-27.25%
- -9億6659万
- 2011年12月(連)増加+16.07%
- -11億2192万
- 2012年12月(連)増加+1.26%
- -11億3610万
- 2013年12月(連)増加+46.52%
- -16億6459万
- 2014年12月(連)増加+8.86%
- -18億1214万
- 2015年12月(連)減少-18.02%
- -14億8565万
- 2016年12月(連)増加+19.32%
- -17億7268万
- 2017年12月(連)増加+40.01%
- -24億8200万
- 2018年12月(連)増加+117.04%
- -53億8700万
- 2019年12月(連)増加+106.83%
- -111億4200万
- 2020年12月(連)減少-79.71%
- -22億6100万
- 2021年12月(連)減少-22.03%
- -17億6300万
- 2022年12月(連)増加+38.68%
- -24億4500万
- 2023年12月(連)増加+25.77%
- -30億7500万
現金等#8
- 2008年12月(連)
- 35億2075万
- 2009年12月(連) +6.82%
- 37億6077万
- 2010年12月(連) +19.17%
- 44億8155万
- 2011年12月(連) -28.32%
- 32億1254万
- 2012年12月(連) +14.66%
- 36億8354万
- 2013年12月(連) +66.73%
- 61億4156万
- 2014年12月(連) +20.93%
- 74億2696万
- 2015年12月(連) +31.44%
- 97億6223万
- 2016年12月(連) +20.7%
- 117億8258万
- 2017年12月(連) +30.14%
- 153億3400万
- 2018年12月(連) -7.33%
- 142億1000万
- 2019年12月(連) -18.44%
- 115億9000万
- 2020年12月(連) -3.36%
- 112億
- 2021年12月(連) +36.51%
- 152億8900万
- 2022年12月(連) +16.66%
- 178億3600万
- 2023年12月(連) +11.27%
- 198億4700万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 3.35%
- 2009年12月(連)
- 1.4%
- 2010年12月(連)
- 4.13%
- 2011年12月(連)
- -0.47%
- 2012年12月(連)
- 5.24%
- 2013年12月(連)
- 8.86%
- 2014年12月(連)
- 8.38%
- 2015年12月(連)
- 10.78%
- 2016年12月(連)
- 11.12%
- 2017年12月(連)
- 12.17%
- 2018年12月(連)
- 12.43%
- 2019年12月(連)
- 8.41%
- 2020年12月(連)
- 5.55%
- 2021年12月(連)
- 10.9%
- 2022年12月(連)
- 10.55%
- 2023年12月(連)
- 14.03%