ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 994,809 | 166,691 |
| 減価償却費 | 482,844 | 450,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,529 | -2,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -904,440 | -158,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,030 | -19,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,007 | -27,591 |
| 支払利息 | 54,524 | 54,763 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -144 | -50 |
| 固定資産除却損 | 4,656 | 14,580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,660 |
| のれん償却額 | 12,478 | 12,478 |
| 負ののれん償却額 | -2,593 | -1,880 |
| 負ののれん発生益 | -3,630 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90,714 | -76,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,009,796 | 1,205,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,532 | -437,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,232,095 | -1,053,857 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 627,234 | -125,748 |
| その他 | 434,435 | 196,006 |
| 小計 | 1,503,718 | 189,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,292 | 121,076 |
| 利息の支払額 | -59,169 | -56,627 |
| 法人税等の還付額 | 9,408 | 15,075 |
| 法人税等の支払額 | -186,548 | -246,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,702 | 21,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -94,537 | 81,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805,530 | -474,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 1,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,592 | -8,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 17,075 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,485 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,180 | 120 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,520 | － |
| その他 | 9,246 | -15,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,944 | -397,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -172,769 |
| 長期借入れによる収入 | 2,423,875 | 925,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728,110 | -820,168 |
| 配当金の支払額 | -53,945 | -80,901 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110,880 | -124,754 |
| その他 | -313 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,625 | -274,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,113 | 7,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,473,269 | -641,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760,773 | 5,234,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,234,043 | 3,839,721 |
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