ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 166,691 | 993,328 |
| 減価償却費 | 450,126 | 482,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,140 | 97,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -158,212 | -98,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,260 | 12,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,591 | -22,311 |
| 支払利息 | 54,763 | 49,847 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -1,245 |
| 固定資産除却損 | 14,580 | 3,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,660 | － |
| のれん償却額 | 12,478 | 646 |
| 負ののれん償却額 | -1,880 | -1,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,975 | -6,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,205,245 | 105,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -437,511 | 250,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,053,857 | -363,285 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -125,748 | -102,202 |
| その他 | 196,006 | 506,831 |
| 小計 | 189,002 | 1,906,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,076 | 22,331 |
| 利息の支払額 | -56,627 | -53,482 |
| 法人税等の還付額 | 15,075 | 3,395 |
| 法人税等の支払額 | -246,751 | -212,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,775 | 1,665,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 81,588 | -12,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,225 | -630,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,865 | 1,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,244 | -8,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,075 | 66 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 3,533 |
| その他 | -15,656 | -49,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,476 | -698,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,769 | -366,512 |
| 長期借入れによる収入 | 925,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820,168 | -816,482 |
| 配当金の支払額 | -80,901 | -53,928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124,754 | -106,344 |
| その他 | -447 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,040 | 106,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,908 | 13,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641,832 | 1,088,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,481,554 | 3,839,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,839,721 | 4,300,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
