四半期報告書-第130期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 993,328 | 1,371,381 |
減価償却費 | 482,167 | 545,947 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 97,095 | 87,094 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -98,909 | 383,223 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,570 | -16,100 |
受取利息及び受取配当金 | -22,311 | -25,737 |
支払利息 | 49,847 | 41,856 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,245 | -38,431 |
固定資産除却損 | 3,529 | 15,802 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -26,236 |
のれん償却額 | 646 | 543 |
負ののれん償却額 | -1,880 | -866 |
負ののれん発生益 | - | -160,595 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 82,145 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,113 | -86,346 |
売上債権の増減額(△は増加) | 105,508 | -464,796 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 250,515 | 1,014,615 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -363,285 | -597,409 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -102,202 | -94,099 |
その他 | 506,831 | 141,931 |
小計 | 1,906,092 | 2,173,923 |
利息及び配当金の受取額 | 22,331 | 82,015 |
利息の支払額 | -53,482 | -42,226 |
法人税等の還付額 | 3,395 | 16,839 |
法人税等の支払額 | -212,602 | -213,780 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,735 | 2,016,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -12,672 | -16 |
有形固定資産の取得による支出 | -630,750 | -577,784 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,813 | 49,338 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -5,782 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,314 | -8,927 |
投資有価証券の売却による収入 | 66 | 102,495 |
長期貸付けによる支出 | -2,300 | -1,513 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,533 | 60 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 784,228 |
その他 | -49,663 | -13,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,286 | 328,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -366,512 | -118,753 |
長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,225,000 |
長期借入金の返済による支出 | -816,482 | -894,630 |
配当金の支払額 | -53,928 | -53,927 |
少数株主への配当金の支払額 | -106,344 | -177,374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,733 | -19,686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,860 | 258,793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,088,042 | 2,584,858 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,212,547 | 4,300,590 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,300,590 | 6,268,405 |