ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,371,381 | 1,895,552 |
| 減価償却費 | 545,947 | 637,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,094 | 114,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 383,223 | 510,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,100 | 10,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,737 | -69,547 |
| 支払利息 | 41,856 | 32,136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,431 | -65,065 |
| 固定資産除却損 | 15,802 | 14,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,236 | － |
| のれん償却額 | 543 | 483 |
| 負ののれん償却額 | -866 | － |
| 負ののれん発生益 | -160,595 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 82,145 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,346 | 27,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464,796 | 73,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,014,615 | -140,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597,409 | -415,400 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -94,099 | -67,151 |
| その他 | 141,931 | 393,968 |
| 小計 | 2,173,923 | 2,951,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,015 | 69,535 |
| 利息の支払額 | -42,226 | -31,919 |
| 法人税等の還付額 | 16,839 | 6,670 |
| 法人税等の支払額 | -213,780 | -606,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,771 | 2,389,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -16 | 207,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,784 | -774,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,338 | 216,733 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,782 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,927 | -11,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,495 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,513 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 784,228 | － |
| その他 | -13,117 | -43,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328,980 | -406,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,753 | 40,144 |
| 長期借入れによる収入 | 1,225,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,630 | -829,732 |
| 配当金の支払額 | -53,927 | -80,303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -177,374 | -603,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,686 | -673,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258,793 | -154,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,584,858 | 1,154,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,268,405 | 7,296,291 |
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