四半期報告書-第131期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,371,381 | 1,895,552 |
減価償却費 | 545,947 | 637,935 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 87,094 | 114,044 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 383,223 | 510,269 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16,100 | 10,040 |
受取利息及び受取配当金 | -25,737 | -69,547 |
支払利息 | 41,856 | 32,136 |
固定資産売却損益(△は益) | -38,431 | -65,065 |
固定資産除却損 | 15,802 | 14,185 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26,236 | - |
のれん償却額 | 543 | 483 |
負ののれん償却額 | -866 | - |
負ののれん発生益 | -160,595 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 82,145 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -86,346 | 27,292 |
売上債権の増減額(△は増加) | -464,796 | 73,856 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,014,615 | -140,726 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -597,409 | -415,400 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -94,099 | -67,151 |
その他 | 141,931 | 393,968 |
小計 | 2,173,923 | 2,951,873 |
利息及び配当金の受取額 | 82,015 | 69,535 |
利息の支払額 | -42,226 | -31,919 |
法人税等の還付額 | 16,839 | 6,670 |
法人税等の支払額 | -213,780 | -606,915 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,771 | 2,389,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -16 | 207,537 |
有形固定資産の取得による支出 | -577,784 | -774,990 |
有形固定資産の売却による収入 | 49,338 | 216,733 |
有形固定資産の除却による支出 | -5,782 | -199 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,927 | -11,638 |
投資有価証券の売却による収入 | 102,495 | - |
長期貸付けによる支出 | -1,513 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 60 | 8 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 784,228 | - |
その他 | -13,117 | -43,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 328,980 | -406,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -118,753 | 40,144 |
長期借入れによる収入 | 1,225,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -894,630 | -829,732 |
配当金の支払額 | -53,927 | -80,303 |
少数株主への配当金の支払額 | -177,374 | -603,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,686 | -673,847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258,793 | -154,259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,584,858 | 1,154,727 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,268,405 | 7,296,291 |