ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,895,552 | 2,704,890 |
| 減価償却費 | 637,935 | 730,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,044 | 122,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 510,269 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,040 | -174,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -391,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,547 | -60,442 |
| 支払利息 | 32,136 | 30,612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65,065 | -3,988 |
| 固定資産除却損 | 14,185 | 6,169 |
| のれん償却額 | 483 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,292 | -9,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,856 | -433,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,726 | 218,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,400 | -234,929 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -67,151 | -70,416 |
| その他 | 393,968 | 706,765 |
| 小計 | 2,951,873 | 3,142,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,535 | 60,572 |
| 利息の支払額 | -31,919 | -32,657 |
| 法人税等の還付額 | 6,670 | 1,504 |
| 法人税等の支払額 | -606,915 | -872,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,389,244 | 2,299,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 207,537 | 725,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,990 | -625,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216,733 | 9,777 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -199 | -739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,638 | -9,236 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,570 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 1,863 |
| その他 | -43,863 | -31,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,411 | 67,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,144 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -829,732 | -711,088 |
| 配当金の支払額 | -80,303 | -110,403 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -603,955 | -618,653 |
| その他 | － | -1,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673,847 | -741,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,259 | 18,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154,727 | 1,644,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,296,291 | 9,071,217 |
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