ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,704,890 | 2,961,151 |
| 減価償却費 | 730,876 | 735,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,999 | 118,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174,095 | 1,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -391,117 | -51,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,442 | -62,534 |
| 支払利息 | 30,612 | 21,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,988 | -387 |
| 固定資産除却損 | 6,169 | 4,229 |
| のれん償却額 | － | 491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,393 | -4,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,911 | -259,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,908 | -43,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,929 | -133,046 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -70,416 | -50,813 |
| その他 | 706,765 | 703,390 |
| 小計 | 3,142,928 | 3,940,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,572 | 62,536 |
| 利息の支払額 | -32,657 | -23,160 |
| 法人税等の還付額 | 1,504 | － |
| 法人税等の支払額 | -872,813 | -845,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,299,533 | 3,134,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 725,934 | 125,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,346 | -930,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,777 | 14,777 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -739 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,236 | -9,336 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,570 | -2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,863 | － |
| その他 | -31,007 | -236,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,674 | -1,037,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 33,200 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,088 | -548,990 |
| 配当金の支払額 | -110,403 | -176,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -618,653 | -596,733 |
| その他 | -1,551 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,697 | -489,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,742 | -948,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,644,254 | 658,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,071,217 | 10,421,103 |
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