ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 424,909 | 383,759 |
| 減価償却費 | 237,266 | 218,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,728 | 168,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -848,444 | -133,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,865 | -26,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,021 | -10,957 |
| 支払利息 | 25,027 | 27,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 72 |
| 固定資産除却損 | 2,296 | 6,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| のれん償却額 | 6,239 | 6,239 |
| 負ののれん償却額 | -1,296 | -940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,855 | -38,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586,154 | 267,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,994 | -437,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 839,260 | 95,587 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 645,271 | -101,913 |
| その他 | 176,268 | 116,994 |
| 小計 | 722,635 | 539,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,031 | 10,962 |
| 利息の支払額 | -29,532 | -27,145 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,563 |
| 法人税等の支払額 | -78,587 | -126,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,546 | 408,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,294 | -289,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,355 | -5,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 1,215 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,485 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90 | 90 |
| その他 | -2,528 | -7,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,507 | -300,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -150,903 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,643 | -416,498 |
| 配当金の支払額 | -53,945 | -80,901 |
| その他 | -313 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 842,097 | -648,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,647 | 16,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,785 | -523,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760,773 | 4,768,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,768,559 | 3,957,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
