有価証券報告書-第132期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,546,828 | 6,163,834 |
減価償却費 | 1,341,002 | 1,571,057 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,474 | 1,335 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,633,808 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,090 | -172,075 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,109,345 | -1,354,084 |
受取利息及び受取配当金 | -138,559 | -137,888 |
支払利息 | 61,880 | 55,642 |
固定資産除売却損益(△は益) | 25,570 | 21,053 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 84,285 | - |
持分変動損益(△は益) | 64,433 | - |
のれん償却額 | 966 | 491 |
持分法による投資損益(△は益) | 14,410 | -4,205 |
売上債権の増減額(△は増加) | 238,837 | -187,622 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -468,519 | 180,916 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -654,925 | 137,056 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -77,492 | -107,142 |
その他 | -624,495 | 1,013,480 |
小計 | 4,922,322 | 7,181,850 |
利息及び配当金の受取額 | 138,388 | 137,886 |
利息の支払額 | -59,605 | -56,044 |
法人税等の還付額 | 6,917 | 1,504 |
法人税等の支払額 | -1,019,864 | -1,784,129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,988,158 | 5,481,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 7,240 | 166,307 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,812,142 | -1,485,656 |
有形固定資産の売却による収入 | 217,645 | 9,296 |
有形固定資産の除却による支出 | -2,986 | -740 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,345 | -25,937 |
投資有価証券の売却による収入 | 159,780 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -5,570 |
長期貸付金の回収による収入 | 358 | 2,463 |
その他 | -87,836 | -49,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,285 | -1,388,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -53,762 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,621,146 | -1,340,602 |
配当金の支払額 | -200,759 | -242,875 |
少数株主への配当金の支払額 | -603,955 | -618,653 |
その他 | -2,090 | -1,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,681,714 | -1,503,899 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522,240 | -253,036 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,285,398 | 2,335,267 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,426,963 | 9,762,230 |