ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,634,034 | 4,546,828 |
| 減価償却費 | 1,228,317 | 1,341,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,935 | 12,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 392,466 | -3,633,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,050 | 20,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,109,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,103 | -138,559 |
| 支払利息 | 82,905 | 61,880 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,845 | 25,570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,236 | 84,285 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 64,433 |
| のれん償却額 | 1,025 | 966 |
| 負ののれん償却額 | -866 | － |
| 負ののれん発生益 | -160,595 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 82,145 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121,713 | 14,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -828,281 | 238,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 474,438 | -468,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,216 | -654,925 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -104,009 | -77,492 |
| その他 | -448,923 | -624,495 |
| 小計 | 4,363,679 | 4,922,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,594 | 138,388 |
| 利息の支払額 | -81,819 | -59,605 |
| 法人税等の還付額 | 49,685 | 6,917 |
| 法人税等の支払額 | -521,575 | -1,019,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,945,563 | 3,988,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -578,693 | 7,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,664,593 | -1,812,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,376 | 217,645 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,011 | -2,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,968 | -25,345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,495 | 159,780 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,513 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,353 | 358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 784,228 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -489,627 | － |
| その他 | -27,265 | -87,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,824,220 | -1,543,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338,299 | -53,762 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,837,435 | -1,621,146 |
| 配当金の支払額 | -125,831 | -200,759 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -177,374 | -603,955 |
| 株式の発行による収入 | 844,725 | － |
| その他 | － | -2,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,216 | -1,681,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470,890 | 522,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,458,017 | 1,285,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,141,564 | 7,426,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
