有価証券報告書-第131期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,634,034 | 4,546,828 |
減価償却費 | 1,228,317 | 1,341,002 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,935 | 12,474 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 392,466 | -3,633,808 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,050 | 20,090 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4,109,345 |
受取利息及び受取配当金 | -79,103 | -138,559 |
支払利息 | 82,905 | 61,880 |
固定資産除売却損益(△は益) | 13,845 | 25,570 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26,236 | 84,285 |
持分変動損益(△は益) | - | 64,433 |
のれん償却額 | 1,025 | 966 |
負ののれん償却額 | -866 | - |
負ののれん発生益 | -160,595 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 82,145 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -121,713 | 14,410 |
売上債権の増減額(△は増加) | -828,281 | 238,837 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 474,438 | -468,519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 237,216 | -654,925 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -104,009 | -77,492 |
その他 | -448,923 | -624,495 |
小計 | 4,363,679 | 4,922,322 |
利息及び配当金の受取額 | 135,594 | 138,388 |
利息の支払額 | -81,819 | -59,605 |
法人税等の還付額 | 49,685 | 6,917 |
法人税等の支払額 | -521,575 | -1,019,864 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,945,563 | 3,988,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -578,693 | 7,240 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,664,593 | -1,812,142 |
有形固定資産の売却による収入 | 78,376 | 217,645 |
有形固定資産の除却による支出 | -6,011 | -2,986 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,968 | -25,345 |
投資有価証券の売却による収入 | 102,495 | 159,780 |
長期貸付けによる支出 | -1,513 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 3,353 | 358 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 784,228 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -489,627 | - |
その他 | -27,265 | -87,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,824,220 | -1,543,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -338,299 | -53,762 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,837,435 | -1,621,146 |
配当金の支払額 | -125,831 | -200,759 |
少数株主への配当金の支払額 | -177,374 | -603,955 |
株式の発行による収入 | 844,725 | - |
その他 | - | -2,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,216 | -1,681,714 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470,890 | 522,240 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,458,017 | 1,285,398 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,141,564 | 7,426,963 |