有価証券報告書-第130期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,489,934 | 3,634,034 |
減価償却費 | 1,050,466 | 1,228,317 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 433 | -6,935 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -181,952 | 392,466 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,790 | -6,050 |
受取利息及び受取配当金 | -49,619 | -79,103 |
支払利息 | 100,125 | 82,905 |
固定資産除売却損益(△は益) | 22,941 | 13,845 |
固定資産減損損失 | 9,460 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -26,236 |
のれん償却額 | 1,160 | 1,025 |
負ののれん償却額 | -2,746 | -866 |
負ののれん発生益 | - | -160,595 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 82,145 |
持分法による投資損益(△は益) | -114,997 | -121,713 |
売上債権の増減額(△は増加) | 755,062 | -828,281 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,257 | 474,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -511,355 | 237,216 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -115,517 | -104,009 |
その他 | -207,001 | -448,923 |
小計 | 2,287,438 | 4,363,679 |
利息及び配当金の受取額 | 49,638 | 135,594 |
利息の支払額 | -104,098 | -81,819 |
法人税等の還付額 | 7,367 | 49,685 |
法人税等の支払額 | -268,067 | -521,575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,279 | 3,945,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -44 | -578,693 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,136,107 | -1,664,593 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,093 | 78,376 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -6,011 |
投資有価証券の取得による支出 | -23,243 | -24,968 |
投資有価証券の売却による収入 | 133 | 102,495 |
長期貸付けによる支出 | -2,300 | -1,513 |
長期貸付金の回収による収入 | 5,623 | 3,353 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 784,228 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -489,627 |
その他 | -25,893 | -27,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,178,738 | -1,824,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -137,097 | -338,299 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,686,714 | -1,837,435 |
配当金の支払額 | -107,856 | -125,831 |
少数株主への配当金の支払額 | -106,344 | -177,374 |
株式の発行による収入 | - | 844,725 |
その他 | -26 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,040 | -134,216 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215,498 | 470,890 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 470,999 | 2,458,017 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,683,546 | 6,141,564 |