ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,489,934 | 3,634,034 |
| 減価償却費 | 1,050,466 | 1,228,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | -6,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -181,952 | 392,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,790 | -6,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,619 | -79,103 |
| 支払利息 | 100,125 | 82,905 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,941 | 13,845 |
| 固定資産減損損失 | 9,460 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,236 |
| のれん償却額 | 1,160 | 1,025 |
| 負ののれん償却額 | -2,746 | -866 |
| 負ののれん発生益 | － | -160,595 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 82,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114,997 | -121,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 755,062 | -828,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,257 | 474,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511,355 | 237,216 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -115,517 | -104,009 |
| その他 | -207,001 | -448,923 |
| 小計 | 2,287,438 | 4,363,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,638 | 135,594 |
| 利息の支払額 | -104,098 | -81,819 |
| 法人税等の還付額 | 7,367 | 49,685 |
| 法人税等の支払額 | -268,067 | -521,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,279 | 3,945,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -44 | -578,693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136,107 | -1,664,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,093 | 78,376 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,243 | -24,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 102,495 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,300 | -1,513 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,623 | 3,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 784,228 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -489,627 |
| その他 | -25,893 | -27,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,178,738 | -1,824,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137,097 | -338,299 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,686,714 | -1,837,435 |
| 配当金の支払額 | -107,856 | -125,831 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -106,344 | -177,374 |
| 株式の発行による収入 | － | 844,725 |
| その他 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,040 | -134,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215,498 | 470,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,999 | 2,458,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,683,546 | 6,141,564 |
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