ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 687,164 | 1,489,934 |
| 減価償却費 | 927,540 | 1,050,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,830 | 433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149,577 | -181,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,690 | 16,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,175 | -49,619 |
| 支払利息 | 109,566 | 100,125 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -105,685 | 22,941 |
| 固定資産減損損失 | － | 9,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,660 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 8,032 | － |
| のれん償却額 | 24,957 | 1,160 |
| 負ののれん償却額 | -3,760 | -2,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,151 | -114,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,862 | 755,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265,330 | 24,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,573 | -511,355 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -139,640 | -115,517 |
| その他 | -275,519 | -207,001 |
| 小計 | 116,951 | 2,287,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,323 | 49,638 |
| 利息の支払額 | -108,642 | -104,098 |
| 法人税等の還付額 | 15,728 | 7,367 |
| 法人税等の支払額 | -351,154 | -268,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,792 | 1,972,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 159,212 | -44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,121,921 | -1,136,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371,291 | 3,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,887 | -23,243 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,500 | -2,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,445 | 5,623 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -20,590 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,155 | 133 |
| その他 | -41,002 | -25,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,798 | -1,178,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 267,617 | -137,097 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,640,798 | -1,686,714 |
| 配当金の支払額 | -134,829 | -107,856 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124,754 | -106,344 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 234,284 | － |
| その他 | -447 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,928 | -538,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,487 | 215,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,269,006 | 470,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,481,554 | 3,212,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,212,547 | 3,683,546 |
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