ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,550,596 | 687,164 |
| 減価償却費 | 999,522 | 927,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,452 | -1,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -966,408 | -149,577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,140 | -4,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,258 | -53,175 |
| 支払利息 | 108,199 | 109,566 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,668 | -105,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,660 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 8,032 |
| のれん償却額 | 24,957 | 24,957 |
| 負ののれん償却額 | -4,473 | -3,760 |
| 負ののれん発生益 | -3,630 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182,004 | -14,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,375,273 | -79,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -615,892 | -1,265,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,445,342 | 460,573 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 608,633 | -139,640 |
| その他 | 158,409 | -275,519 |
| 小計 | 1,742,980 | 116,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,963 | 169,323 |
| 利息の支払額 | -109,911 | -108,642 |
| 法人税等の還付額 | 9,182 | 15,728 |
| 法人税等の支払額 | -317,014 | -351,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,200 | -157,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -178,339 | 159,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966,597 | -1,121,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 543 | 371,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,904 | -21,887 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,485 | -6,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,099 | 3,445 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,520 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -20,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 17,155 |
| その他 | 3,457 | -41,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,614 | -660,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,534 | 267,617 |
| 長期借入れによる収入 | 2,418,186 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,528,015 | -1,640,798 |
| 配当金の支払額 | -53,945 | -134,829 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110,880 | -124,754 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 234,284 |
| その他 | -640 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,170 | -348,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190,976 | -101,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,780 | -1,269,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760,773 | 4,481,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,481,554 | 3,212,547 |
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