ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -675,459 | 1,550,596 |
| 減価償却費 | 1,168,736 | 999,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,716 | 16,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207,432 | -966,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,680 | 8,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,192 | -46,258 |
| 支払利息 | 100,986 | 108,199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,120 | 16,668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,406 | － |
| のれん償却額 | 23,991 | 24,957 |
| 負ののれん償却額 | -5,186 | -4,473 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,913 | -182,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 509,778 | -1,375,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 457,991 | -615,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -925,914 | 1,445,342 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 608,633 |
| その他 | 200,715 | 158,409 |
| 小計 | 508,417 | 1,742,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,742 | 173,963 |
| 利息の支払額 | -105,155 | -109,911 |
| 法人税等の還付額 | 66,288 | 9,182 |
| 法人税等の支払額 | -244,250 | -317,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,042 | 1,499,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 34,589 | -178,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,328,737 | -966,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,460 | 543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,496 | -19,904 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,100 | -6,485 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,494 | 18,099 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,663 | 133 |
| その他 | -52,173 | 3,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,299 | -1,151,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -496,665 | -160,534 |
| 長期借入れによる収入 | 3,028,789 | 2,418,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265,268 | -1,528,015 |
| 配当金の支払額 | -26,974 | -53,945 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -93,659 | -110,880 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 39,180 | － |
| その他 | -133 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,268 | 564,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,004 | -190,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,016 | 720,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,520,757 | 3,760,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,760,773 | 4,481,554 |
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