ニチリン（5184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 879,399 | -675,459 |
| 減価償却費 | 1,051,106 | 1,168,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,288 | -7,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -205,010 | -207,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,420 | -27,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,852 | -35,192 |
| 支払利息 | 71,570 | 100,986 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,599 | 20,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,406 |
| のれん償却額 | 23,960 | 23,991 |
| 負ののれん償却額 | -4,319 | -5,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213,426 | -74,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,022,454 | 509,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,374 | 457,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,038,627 | -925,914 |
| その他 | 195,764 | 200,715 |
| 小計 | 1,409,375 | 508,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,399 | 165,742 |
| 利息の支払額 | -75,654 | -105,155 |
| 法人税等の還付額 | 44,309 | 66,288 |
| 法人税等の支払額 | -321,880 | -244,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,550 | 391,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 28,798 | 34,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134,313 | -1,328,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,607 | 2,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,496 | -18,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,663 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,940 | -5,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,291 | 5,494 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,615 | － |
| その他 | -148,399 | -52,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,067 | -1,342,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,433 | -496,665 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,028,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -790,244 | -1,265,268 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | － |
| 配当金の支払額 | -148,364 | -26,974 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68,902 | -93,659 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 129,732 | 39,180 |
| その他 | -82 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682,571 | 1,185,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -557,466 | 6,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,587 | 240,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,410,169 | 3,520,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,520,757 | 3,760,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
