訂正有価証券報告書-第133期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,163,834 | 6,353,011 |
減価償却費 | 1,571,057 | 1,504,616 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,335 | -27,505 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -172,075 | 2,300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,354,084 | 42,917 |
受取利息及び受取配当金 | -137,888 | -142,072 |
支払利息 | 55,642 | 41,744 |
固定資産除売却損益(△は益) | 21,053 | 31,933 |
のれん償却額 | 491 | 13,480 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -41,867 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,205 | -13,116 |
売上債権の増減額(△は増加) | -187,622 | -1,076,742 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 180,916 | -572,065 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 137,056 | 901,070 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -107,142 | -53,684 |
その他 | 1,013,480 | 100,461 |
小計 | 7,181,850 | 7,064,481 |
利息及び配当金の受取額 | 137,886 | 142,074 |
利息の支払額 | -56,044 | -42,439 |
法人税等の還付額 | 1,504 | 22,100 |
法人税等の支払額 | -1,784,129 | -1,515,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,481,068 | 5,670,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 166,307 | -231,330 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,485,656 | -1,772,686 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,296 | 21,518 |
有形固定資産の除却による支出 | -740 | -437 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,937 | -27,024 |
長期貸付けによる支出 | -5,570 | -2,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,463 | 1,300 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -182,484 |
その他 | -49,028 | -21,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,865 | -2,214,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,340,602 | -1,106,918 |
配当金の支払額 | -242,875 | -353,251 |
非支配株主への配当金の支払額 | -618,653 | -596,733 |
その他 | -1,767 | -391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,899 | -1,257,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253,036 | -178,551 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,335,267 | 2,020,358 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,762,230 | 11,782,589 |