有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	955,105	790,903	0.29	-
1年内返済予定のリース債務	3,746	1,273	1.00	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	1,471,970	1,111,895	0.33	2024年～2027年
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	1,576	302	1.00	2024年
計	2,432,398	1,904,374	-	-

(注)1.平均利率は期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/23 14:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループでは各事業の受注状況に基づき、生産能力を検討し設備投資を実施、また新たな事業分野への研究開発投資を積極的に実施しております。その必要資金については財政状態の良化を考慮し、主に売上代金及び金融機関からの長期借入金による調達を基本としております。金融機関からの借入金は主として固定金利で調達しております。また、資金調達の機動性確保及び資金効率の改善等を目的に、主要取引金融機関と10億円のコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は10億円であります。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は19億4百万円となっております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/06/23 14:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/23 14:30