キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2985万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億9624万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1747万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 210 | -334 | 173 | -123 | -341 | 743 | 通期 | 843 | -1,004 | 108 | -161 | -694 | 663 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 86 | -52 | 59 | 33 | -112 | 759 | 通期 | 468 | -289 | -17 | 179 | -324 | 812 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 469 | -541 | 167 | -71 | -534 | 852 | 通期 | 1,618 | -1,526 | 402 | 92 | -1,411 | 1,287 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 373 | -296 | -414 | 77 | -253 | 943 | 通期 | 1,127 | -801 | -448 | 326 | -628 | 1,165 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 111 | 6 | -60 | 117 | -275 | 1,210 | 通期 | 541 | -748 | -107 | -207 | -1,878 | 834 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 539 | -435 | 68 | 104 | -437 | 997 | 通期 | 872 | -644 | -208 | 227 | -633 | 848 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 76 | 65 | 683 | 141 | -273 | 1,662 | 通期 | 719 | -55 | -50 | 664 | -266 | 1,457 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 308 | -55 | -143 | 253 | -77 | 1,589 | 通期 | 436 | -214 | -762 | 222 | -163 | 956 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -41 | -85 | 105 | -68 | 1,025 | 通期 | 433 | 88 | -619 | 520 | -340 | 891 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 317 | 496 | 230 | 814 | -161 | 1,960 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億6125万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億7855万
- 2017年3月（連） -48.64%
- 9169万
- 2018年3月（連） +254.99%
- 3億2551万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億673万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億2729万
- 2021年3月（連） +192.27%
- 6億6431万
- 2022年3月（連） -66.63%
- 2億2169万
- 2023年3月（連） +134.76%
- 5億2046万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.91%
- 2016年3月（連）
- 7.82%
- 2017年3月（連）
- 24.84%
- 2018年3月（連）
- 14.95%
- 2019年3月（連）
- 7.02%
- 2020年3月（連）
- 11.64%
- 2021年3月（連）
- 11.09%
- 2022年3月（連）
- 6.21%
- 2023年3月（連）
- 6%