朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76,349 | -67,189 |
| 減価償却費 | 201,738 | 238,084 |
| 減損損失 | － | 3,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,505 | 16,008 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,804 | 3,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,304 | -4,155 |
| 支払利息 | 3,387 | 3,946 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73 | 1,063 |
| 有形固定資産除却損 | 3,124 | 5,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,400 | － |
| 補助金収入 | -3,171 | -491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,652 | 110,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123,492 | 38,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,919 | -34,411 |
| その他 | -90,222 | -128,048 |
| 小計 | 329,767 | 161,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,297 | 3,536 |
| 補助金の受取額 | 3,171 | 491 |
| 利息の支払額 | -3,435 | -5,179 |
| 法人税等の支払額 | -16,329 | -13,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,471 | 146,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -246,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 476,277 | 281,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,006 | -478,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,680 | -1,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274,584 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -648 | -618 |
| その他 | 46,567 | 5,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 496,244 | -439,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,174 | -405,953 |
| 配当金の支払額 | -45,144 | -45,683 |
| その他 | -821 | -1,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,859 | 247,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,665 | 54,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069,240 | 9,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,960,144 | 1,395,586 |
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