朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,899 | 76,349 |
| 減価償却費 | 203,019 | 201,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,076 | 38,505 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,838 | 2,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,042 | -4,304 |
| 支払利息 | 3,647 | 3,387 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -996 | -73 |
| 有形固定資産除却損 | 1,776 | 3,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,400 |
| 補助金収入 | － | -3,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,945 | 179,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,003 | 123,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,873 | -154,919 |
| その他 | 64,374 | -90,222 |
| 小計 | 180,818 | 329,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,029 | 4,297 |
| 補助金の受取額 | － | 3,171 |
| 利息の支払額 | -3,732 | -3,435 |
| 法人税等の支払額 | -35,174 | -16,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,940 | 317,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,301 | 476,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,296 | -155,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -946 | -5,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 274,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -637 | -648 |
| その他 | -4,233 | 46,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,816 | 496,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,279 | -424,174 |
| 配当金の支払額 | -45,521 | -45,144 |
| その他 | -2,855 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,655 | 229,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,199 | 25,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,668 | 1,069,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,943 | 1,960,144 |
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