朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,464 | 152,899 |
| 減価償却費 | 223,750 | 203,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,841 | 10,076 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,934 | 2,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,408 | -4,042 |
| 支払利息 | 4,251 | 3,647 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 136 | -996 |
| 有形固定資産除却損 | 553 | 1,776 |
| 補助金収入 | -5,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,870 | -146,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129,339 | -19,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,644 | -86,873 |
| その他 | -15,239 | 64,374 |
| 小計 | 313,963 | 180,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,395 | 4,029 |
| 補助金の受取額 | 15,665 | － |
| 利息の支払額 | -4,278 | -3,732 |
| 法人税等の支払額 | -20,300 | -35,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,444 | 145,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 151,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,060 | -67,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | -637 |
| その他 | -2,770 | -4,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,329 | -40,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,375 | -536,279 |
| 配当金の支払額 | -45,339 | -45,521 |
| その他 | -3,349 | -2,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,063 | -84,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,838 | 48,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,890 | 68,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,275 | 1,024,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
