四半期報告書-第52期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,943 | 177,464 |
| 減価償却費 | 247,979 | 223,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,251 | 7,841 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,917 | 2,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,577 | -3,408 |
| 支払利息 | 5,355 | 4,251 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 153 | 136 |
| 有形固定資産除却損 | 1,691 | 553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165,208 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 10,335 | － |
| 補助金収入 | -52,801 | -5,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,439 | 1,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,310 | -129,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481,939 | 48,644 |
| その他 | -66,475 | -15,239 |
| 小計 | 64,178 | 313,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,767 | 3,395 |
| 補助金の受取額 | 27,222 | 15,665 |
| 利息の支払額 | -6,041 | -4,278 |
| 法人税等の支払額 | -14,355 | -20,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,771 | 308,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,578,597 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,553,597 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,959 | -75,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225,641 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 89,507 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 | -629 |
| その他 | 48,604 | -2,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,254 | -55,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 309,517 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,634 | -594,375 |
| 配当金の支払額 | -90,538 | -45,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,388 | － |
| その他 | -4,059 | -3,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682,896 | -143,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,656 | 21,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 814,266 | 131,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,964 | 1,588,664 |