朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月15日 14:30
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第51期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,856 | 21,943 |
| 減価償却費 | 267,960 | 247,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,160 | -196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,403 | 34,251 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,657 | 2,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,029 | -4,577 |
| 支払利息 | 4,484 | 5,355 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,446 | 153 |
| 有形固定資産除却損 | 10,203 | 1,691 |
| 固定資産圧縮損 | 2,293 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -424 | -165,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,182 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 10,335 |
| 補助金収入 | -6,000 | -52,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,919 | 425,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,490 | 85,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,849 | -481,939 |
| その他 | 47,021 | -66,475 |
| 小計 | 635,175 | 64,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,874 | 4,767 |
| 補助金の受取額 | 6,000 | 27,222 |
| 利息の支払額 | -4,227 | -6,041 |
| 法人税等の還付額 | 1,221 | － |
| 法人税等の支払額 | -106,266 | -14,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,776 | 75,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,656,507 | -1,578,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650,437 | 1,553,597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,275 | -272,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,798 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,382 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 225,641 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 89,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,194 | -615 |
| その他 | -5,439 | 48,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,064 | 65,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 309,517 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,334 | -615,634 |
| 配当金の支払額 | -45,596 | -90,538 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,503 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16,388 |
| その他 | -5,500 | -4,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,073 | 682,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,925 | -9,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,859 | 814,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,698 | 1,661,964 |
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