朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,499 | 126,856 |
| 減価償却費 | 220,356 | 267,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -3,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91,722 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,037 | 26,403 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,299 | 3,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,227 | -7,029 |
| 支払利息 | 5,168 | 4,484 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 5,446 |
| 有形固定資産除却損 | 12,555 | 10,203 |
| 固定資産圧縮損 | 7,474 | 2,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,182 |
| 補助金収入 | -7,998 | -6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,364 | 76,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,458 | -83,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,823 | 143,849 |
| その他 | 39,407 | 46,597 |
| 小計 | 208,139 | 635,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,549 | 6,874 |
| 補助金の受取額 | 7,998 | 6,000 |
| 利息の支払額 | -5,225 | -4,227 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,221 |
| 法人税等の支払額 | -105,546 | -106,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,914 | 538,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,502,356 | -1,656,507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,781,317 | 1,650,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,092 | -431,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,590 | -5,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,157 | -1,194 |
| その他 | 3,178 | -4,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,300 | -435,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,111 | -642,334 |
| 配当金の支払額 | -63,041 | -45,596 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,025 | 11,503 |
| その他 | -5,708 | -5,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,835 | 68,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,551 | -8,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,828 | 162,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,479 | 997,339 |
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