四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,220 | 340,499 |
| 減価償却費 | 199,128 | 220,356 |
| 減損損失 | 14,451 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -91,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,071 | 26,037 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,653 | -5,227 |
| 支払利息 | 6,514 | 5,168 |
| 有形固定資産除却損 | 7,805 | 12,555 |
| 固定資産圧縮損 | － | 7,474 |
| 補助金収入 | -3,056 | -7,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,544 | -174,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,864 | -14,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,196 | -150,823 |
| その他 | 103,558 | 39,407 |
| 小計 | 426,375 | 208,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,760 | 5,549 |
| 保険金の受取額 | 163 | － |
| 補助金の受取額 | 3,056 | 7,998 |
| 利息の支払額 | -5,691 | -5,225 |
| 法人税等の還付額 | 799 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,684 | -105,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,778 | 110,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,671,668 | -1,502,356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,659,277 | 1,781,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,195 | -268,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,311 | -6,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,751 | -1,157 |
| その他 | -7,544 | 3,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,194 | 6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -303,599 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,548 | -597,111 |
| 配当金の支払額 | -57,863 | -63,041 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,399 | 6,025 |
| その他 | -5,515 | -5,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,127 | -59,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,308 | -12,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,851 | 44,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,762 | 1,209,759 |