四半期報告書-第48期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,752 | 260,220 |
| 減価償却費 | 201,785 | 199,128 |
| 減損損失 | － | 14,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,191 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,923 | 17,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,119 | -4,653 |
| 未払配当金除斥益 | -115 | -155 |
| 支払利息 | 7,217 | 6,514 |
| 為替差損益（△は益） | 19,328 | -343 |
| 有形固定資産除却損 | 2,043 | 7,805 |
| 固定資産圧縮損 | 14,470 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 68 | -1,906 |
| 受取保険金 | -2,995 | -163 |
| 補助金収入 | -16,786 | -3,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,058 | -95,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,733 | -62,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,119 | -16,196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 67,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,579 | 28,037 |
| その他 | -28,711 | 10,290 |
| 小計 | 381,449 | 426,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,014 | 4,760 |
| 補助金の受取額 | 16,786 | 3,056 |
| 保険金の受取額 | 2,995 | 163 |
| 利息の支払額 | -8,268 | -5,691 |
| 法人税等の還付額 | 85,016 | 799 |
| 法人税等の支払額 | -12,574 | -56,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,418 | 372,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,609,345 | -1,671,668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,579,132 | 1,659,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,874 | -229,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,990 | -23,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 | -23,751 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,756 | － |
| その他 | -9,300 | -7,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,599 | -296,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -303,599 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,485 | -555,548 |
| 配当金の支払額 | -44,735 | -57,863 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,362 | 8,399 |
| その他 | -5,592 | -5,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,549 | -414,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,929 | -6,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,439 | -343,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,548 | 942,762 |