四半期報告書-第47期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,280 | 192,752 |
| 減価償却費 | 201,565 | 201,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -349,363 | -19,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,510 | 9,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,990 | -4,119 |
| 未払配当金除斥益 | － | -115 |
| 支払利息 | 8,044 | 7,217 |
| 為替差損益（△は益） | 693 | 19,328 |
| 有形固定資産除却損 | 529 | 2,043 |
| 固定資産圧縮損 | 67,335 | 14,470 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 7,054 | 68 |
| 受取保険金 | － | -2,995 |
| 補助金収入 | -74,461 | -16,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,241 | -49,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,445 | -142,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,806 | 204,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,282 | -6,579 |
| その他 | -16,822 | -28,711 |
| 小計 | -52,015 | 381,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,996 | 4,014 |
| 補助金の受取額 | 74,461 | 16,786 |
| 保険金の受取額 | 218,119 | 2,995 |
| 利息の支払額 | -8,248 | -8,268 |
| 法人税等の還付額 | － | 85,016 |
| 法人税等の支払額 | -150,649 | -12,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,663 | 469,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,405,328 | -1,609,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,625,034 | 1,579,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,762 | -533,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,750 | -976 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,756 |
| その他 | -9,654 | -13,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,461 | -540,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,939 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,225 | -597,485 |
| 配当金の支払額 | -43,147 | -44,735 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 14,362 |
| その他 | -4,232 | -5,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,455 | 166,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,453 | -55,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,111 | 39,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,396 | 851,548 |