四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,631 | 70,280 |
| 減価償却費 | 198,200 | 201,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,281 | -349,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,284 | 4,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,573 | -3,990 |
| 支払利息 | 9,542 | 8,044 |
| 為替差損益（△は益） | -2,697 | 693 |
| 有形固定資産除却損 | 11,178 | 529 |
| 固定資産圧縮損 | 56,674 | 67,335 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 7,054 |
| 補助金収入 | -62,290 | -74,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,049 | 80,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,602 | 75,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,155 | -68,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,729 | -54,282 |
| その他 | -29,462 | -16,822 |
| 小計 | 243,227 | -52,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,563 | 3,996 |
| 補助金の受取額 | 62,290 | 74,461 |
| 保険金の受取額 | － | 218,119 |
| 利息の支払額 | -9,534 | -8,248 |
| 法人税等の支払額 | -89,160 | -150,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,385 | 85,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,260,849 | -1,405,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,308,677 | 1,625,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,632 | -111,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,449 | -150,750 |
| その他 | -6,443 | -9,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,697 | -52,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -15,939 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -588,389 | -577,225 |
| 配当金の支払額 | -22,407 | -43,147 |
| その他 | -15,719 | -4,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,483 | 59,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,937 | 3,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,232 | 96,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,821 | 759,396 |