朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,386 | 156,631 |
| 減価償却費 | 181,800 | 198,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 384 | -1,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,177 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,271 | 38,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,031 | -3,573 |
| 支払利息 | 11,314 | 9,542 |
| 為替差損益（△は益） | -1,909 | -2,697 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,022 | 11,178 |
| 固定資産圧縮損 | － | 56,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 補助金収入 | -9,259 | -62,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,555 | -167,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,384 | -6,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,308 | -6,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,016 | 26,729 |
| その他 | 32,216 | -29,462 |
| 小計 | 70,756 | 243,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,948 | 3,563 |
| 補助金の受取額 | 9,259 | 62,290 |
| 利息の支払額 | -12,256 | -9,534 |
| 法人税等の還付額 | 20,401 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,418 | -89,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,690 | 210,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,215,803 | -1,260,849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,160,200 | 1,308,677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,560 | -340,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,878 | -34,449 |
| その他 | -5,095 | -6,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,138 | -333,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -624,400 | -588,389 |
| 配当金の支払額 | -22,420 | -22,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| その他 | -3,306 | -15,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,808 | 173,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,446 | -9,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,193 | 40,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,283 | 742,821 |
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