四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 115,386 | 156,631 |
減価償却費 | 181,800 | 198,200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 384 | -1,465 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,177 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,271 | 38,281 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 25,284 |
受取利息及び受取配当金 | -3,031 | -3,573 |
支払利息 | 11,314 | 9,542 |
為替差損益(△は益) | -1,909 | -2,697 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -33 | - |
有形固定資産除却損 | 5,022 | 11,178 |
固定資産圧縮損 | - | 56,674 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | - |
補助金収入 | -9,259 | -62,290 |
売上債権の増減額(△は増加) | -483,555 | -167,049 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,384 | -6,602 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 194,308 | -6,155 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,016 | 26,729 |
その他 | 32,216 | -29,462 |
小計 | 70,756 | 243,227 |
利息及び配当金の受取額 | 2,948 | 3,563 |
補助金の受取額 | 9,259 | 62,290 |
利息の支払額 | -12,256 | -9,534 |
法人税等の還付額 | 20,401 | - |
法人税等の支払額 | -4,418 | -89,160 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,690 | 210,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,215,803 | -1,260,849 |
定期預金の払戻による収入 | 1,160,200 | 1,308,677 |
有形固定資産の取得による支出 | -194,560 | -340,632 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,878 | -34,449 |
その他 | -5,095 | -6,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,138 | -333,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -624,400 | -588,389 |
配当金の支払額 | -22,420 | -22,407 |
自己株式の取得による支出 | -64 | - |
その他 | -3,306 | -15,719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,808 | 173,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,446 | -9,937 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -102,193 | 40,232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,283 | 742,821 |