朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,084 | 115,386 |
| 減価償却費 | 172,426 | 181,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,350 | 22,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,669 | 7,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,825 | -3,031 |
| 支払利息 | 14,970 | 11,314 |
| 為替差損益（△は益） | -393 | -1,909 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -235 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 2,111 | 5,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,428 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,551 | -483,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,304 | -17,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,675 | 194,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,726 | 16,016 |
| その他 | -24,814 | 32,216 |
| 小計 | 228,540 | 80,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,631 | 2,948 |
| 利息の支払額 | -14,940 | -12,256 |
| 法人税等の還付額 | 525 | 20,401 |
| 法人税等の支払額 | -129,321 | -4,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,435 | 86,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,175,000 | -1,215,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,184,197 | 1,160,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,712 | -194,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,811 | -1,878 |
| その他 | -3,487 | -5,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,814 | -257,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,239 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,685 | -624,400 |
| 配当金の支払額 | -22,431 | -22,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -64 |
| その他 | -4,438 | -3,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,992 | 49,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,518 | 18,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,852 | -102,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,073,321 | 744,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,468 | 570,283 |
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