四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 55,084 | 115,386 |
減価償却費 | 172,426 | 181,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -77 | 384 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,350 | 22,177 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,669 | 7,271 |
受取利息及び受取配当金 | -2,825 | -3,031 |
支払利息 | 14,970 | 11,314 |
為替差損益(△は益) | -393 | -1,909 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -235 | -33 |
有形固定資産除却損 | 2,111 | 5,022 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,428 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 73,551 | -483,555 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,304 | -17,384 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,675 | 194,308 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,726 | 16,016 |
その他 | -24,814 | 32,216 |
小計 | 228,540 | 80,015 |
利息及び配当金の受取額 | 2,631 | 2,948 |
利息の支払額 | -14,940 | -12,256 |
法人税等の還付額 | 525 | 20,401 |
法人税等の支払額 | -129,321 | -4,418 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,435 | 86,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,175,000 | -1,215,803 |
定期預金の払戻による収入 | 1,184,197 | 1,160,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -249,712 | -194,560 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,811 | -1,878 |
その他 | -3,487 | -5,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,814 | -257,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,239 | - |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -538,685 | -624,400 |
配当金の支払額 | -22,431 | -22,420 |
自己株式の取得による支出 | -198 | -64 |
その他 | -4,438 | -3,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,992 | 49,808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,518 | 18,446 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -328,852 | -102,193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,073,321 | 744,468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,468 | 570,283 |