朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,644 | 55,084 |
| 減価償却費 | 176,461 | 172,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,902 | 20,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,343 | 5,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,381 | -2,825 |
| 支払利息 | 17,769 | 14,970 |
| 為替差損益（△は益） | 3,856 | -393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -151 | -235 |
| 有形固定資産除却損 | 24,387 | 2,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,388 | 7,428 |
| 受取保険金 | -80,238 | － |
| 災害損失 | 33,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,363 | 73,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,730 | -27,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,370 | -42,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,535 | -24,726 |
| その他 | 16,902 | -24,814 |
| 小計 | 324,618 | 228,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,711 | 2,631 |
| 利息の支払額 | -17,486 | -14,940 |
| 保険金の受取額 | 80,238 | － |
| 災害損失の支払額 | -58,150 | － |
| 法人税等の還付額 | 31,888 | 525 |
| 法人税等の支払額 | -20,068 | -129,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,751 | 87,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,006,131 | -1,175,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 886,000 | 1,184,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,232 | -249,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,346 | -1,811 |
| その他 | -1,861 | -3,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,571 | -245,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164,000 | -13,239 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,764 | -538,685 |
| 配当金の支払額 | -13,527 | -22,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -198 |
| その他 | -4,917 | -4,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,345 | -178,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,998 | 8,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,167 | -328,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,526 | 938,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,359 | 744,468 |
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