朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,875 | 53,644 |
| 減価償却費 | 175,706 | 176,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | -149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 801 | 17,902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,168 | 5,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,800 | -3,381 |
| 支払利息 | 20,234 | 17,769 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | 3,856 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -151 |
| 有形固定資産除却損 | 3,556 | 24,387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,388 |
| 株主割当益 | -13,362 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,339 | － |
| 受取保険金 | － | -80,238 |
| 災害損失 | － | 33,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,524 | 119,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,636 | -4,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,998 | -82,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,822 | 19,535 |
| その他 | -81,915 | 16,902 |
| 小計 | 98,627 | 324,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,911 | 3,711 |
| 利息の支払額 | -20,565 | -17,486 |
| 保険金の受取額 | － | 80,238 |
| 災害損失の支払額 | － | -58,150 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,888 |
| 法人税等の支払額 | -60,006 | -20,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,966 | 344,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -835,253 | -1,006,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 825,000 | 886,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,965 | -98,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,269 | -2,346 |
| その他 | -2,646 | -1,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,134 | -222,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -164,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,198 | -448,764 |
| 配当金の支払額 | -22,158 | -13,527 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -135 |
| その他 | -5,711 | -4,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,807 | -331,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 605 | 4,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,754 | -204,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,036,639 | 863,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,885 | 938,359 |
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