朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67,189 | 124,259 |
| 減価償却費 | 238,084 | 233,673 |
| 減損損失 | 3,300 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -24,742 | -34,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,008 | 33,073 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,397 | 3,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,155 | -5,572 |
| 支払利息 | 3,946 | 7,808 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,063 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,267 | 5,756 |
| 補助金収入 | -491 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,578 | -1,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,440 | -218,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,411 | 156,936 |
| その他 | -128,048 | 152,566 |
| 小計 | 161,049 | 457,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,536 | 3,977 |
| 補助金の受取額 | 491 | 112 |
| 利息の支払額 | -5,179 | -7,808 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,234 |
| 法人税等の支払額 | -13,046 | -18,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,850 | 443,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -246,300 | -241,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,300 | 266,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,372 | -383,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -1,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -641 |
| その他 | 5,112 | 19,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,758 | -341,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,953 | -298,019 |
| 配当金の支払額 | -45,683 | -46,213 |
| その他 | -1,055 | -4,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,308 | 251,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,845 | -47,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,246 | 305,979 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,395,586 | 1,511,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
