朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,677 | 214,727 |
| 減価償却費 | 455,195 | 420,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,864 | 42,512 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,728 | 5,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,953 | -6,964 |
| 支払利息 | 8,445 | 7,157 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -746 | -959 |
| 有形固定資産除却損 | 2,776 | 6,549 |
| 固定資産圧縮損 | 15,265 | 15,108 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,787 |
| 補助金収入 | -26,250 | -34,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,720 | -93,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -277,569 | -11,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,720 | -160,078 |
| その他 | -21,836 | 67,766 |
| 小計 | 451,617 | 464,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,953 | 6,964 |
| 補助金の受取額 | 36,387 | 34,380 |
| 利息の支払額 | -8,402 | -7,089 |
| 法人税等の支払額 | -49,599 | -65,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,955 | 432,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,570,277 | -1,407,277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,545,277 | 1,781,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,322 | -287,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 883 | 1,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,263 | -1,282 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,787 |
| その他 | -5,683 | -6,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,256 | 87,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,164,565 | -1,024,277 |
| 配当金の支払額 | -90,667 | -91,104 |
| その他 | -6,571 | -3,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761,803 | -619,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,605 | 33,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,498 | -65,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,275 | 890,903 |
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