朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,727 | 162,412 |
| 減価償却費 | 420,925 | 433,075 |
| 減損損失 | － | 38,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -36 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 40,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,512 | 54,620 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,566 | 5,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,964 | -6,462 |
| 支払利息 | 7,157 | 6,745 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -959 | -50 |
| 有形固定資産除却損 | 6,549 | 7,198 |
| 固定資産圧縮損 | 15,108 | 16,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,787 | － |
| 補助金収入 | -34,380 | -45,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,198 | -72,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,800 | 55,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,078 | -9,688 |
| その他 | 67,766 | -6,909 |
| 小計 | 464,228 | 633,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,964 | 5,928 |
| 補助金の受取額 | 34,380 | 45,169 |
| 利息の支払額 | -7,089 | -7,128 |
| 法人税等の支払額 | -65,838 | -36,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,645 | 641,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,407,277 | -1,025,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,781,658 | 1,227,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,989 | -437,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,074 | 3,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -946 | -12,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 274,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,282 | -1,262 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,787 | － |
| その他 | -6,202 | 42,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,821 | 71,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,024,277 | -847,533 |
| 配当金の支払額 | -91,104 | -90,880 |
| その他 | -3,746 | -1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,128 | -239,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,290 | 22,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,371 | 495,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,903 | 1,386,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
