朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 162,412 | -272,134 |
| 減価償却費 | 433,075 | 513,430 |
| 減損損失 | 38,096 | 288,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 40,532 | -6,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,620 | 28,405 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,830 | 6,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,462 | -8,171 |
| 支払利息 | 6,745 | 9,565 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | 917 |
| 有形固定資産除却損 | 7,198 | 17,899 |
| 固定資産圧縮損 | 16,454 | 3,363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,400 | － |
| 補助金収入 | -45,169 | -34,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,604 | 50,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,871 | 84,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,688 | -110,672 |
| その他 | -6,909 | -70,746 |
| 小計 | 633,515 | 500,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,928 | 7,564 |
| 補助金の受取額 | 45,169 | 34,992 |
| 利息の支払額 | -7,128 | -9,613 |
| 法人税等の支払額 | -36,074 | -51,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,410 | 482,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,025,350 | -887,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,227,277 | 1,031,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,699 | -928,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,659 | 43,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,547 | -3,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274,584 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,262 | -1,246 |
| その他 | 42,702 | -2,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,364 | -746,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,533 | -766,821 |
| 配当金の支払額 | -90,880 | -91,576 |
| その他 | -1,347 | -3,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,760 | 37,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,421 | 45,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,435 | -181,019 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,386,339 | 1,205,319 |
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