朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -272,134 | 211,716 |
| 減価償却費 | 513,430 | 494,043 |
| 減損損失 | 288,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -6,018 | -23,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,405 | 55,698 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,801 | 6,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,171 | -11,572 |
| 支払利息 | 9,565 | 19,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 917 | － |
| 有形固定資産除却損 | 17,899 | 7,078 |
| 固定資産圧縮損 | 3,363 | － |
| 偶発損失引当金戻入額 | － | -10,947 |
| 補助金収入 | -34,992 | -3,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,937 | 320,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84,027 | -224,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,672 | -173,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,194 | 52,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,290 | 65,528 |
| その他 | -48,261 | 80,509 |
| 小計 | 500,944 | 864,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,564 | 10,174 |
| 補助金の受取額 | 34,992 | 3,485 |
| 利息の支払額 | -9,613 | -19,624 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,234 |
| 法人税等の支払額 | -51,249 | -31,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,637 | 835,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -887,300 | -773,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,031,650 | 832,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -928,252 | -743,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,849 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,052 | -2,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,246 | -1,303 |
| その他 | -2,499 | 13,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,850 | -674,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,821 | -630,941 |
| 配当金の支払額 | -91,576 | -92,090 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,888 |
| その他 | -3,806 | -9,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,796 | 215,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,396 | 8,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,019 | 386,089 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,205,319 | 1,591,408 |
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