有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,764 | 304,677 |
| 減価償却費 | 507,393 | 455,195 |
| 減損損失 | 10,885 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,853 | 39,864 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,668 | 5,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,985 | -5,953 |
| 支払利息 | 10,734 | 8,445 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 153 | -746 |
| 有形固定資産除却損 | 2,973 | 2,776 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165,208 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 10,335 | － |
| 補助金収入 | -100,257 | -26,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,359 | 151,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175,748 | -277,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,845 | -199,720 |
| その他 | 77,400 | -21,836 |
| 小計 | 685,934 | 451,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,177 | 5,953 |
| 補助金の受取額 | 90,120 | 36,387 |
| 利息の支払額 | -11,365 | -8,402 |
| 法人税等の支払額 | -52,574 | -49,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,292 | 435,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,013,975 | -1,570,277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,979,395 | 1,545,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,483 | -181,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,237 | -1,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225,641 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 89,507 | － |
| その他 | 47,093 | -5,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,982 | -214,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,066 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,225,874 | -1,164,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,388 | － |
| 配当金の支払額 | -91,072 | -90,667 |
| その他 | -8,151 | -6,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,553 | -761,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,680 | 39,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,075 | -500,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,456,773 | 956,275 |